Det handler om en så viktig ting som effektivKontantforvaltning av bedriften. Hvis du jevnlig ikke har nok penger, så ikke haster for å kutte kostnader. Fra denne posisjonen er det mulig å komme seg ut ved å implementere styring og kontroll av økonomi, slik at det er nok penger til alle behovene til bedriften.

Under krisen, mange direktører i selskaperøkonomistyring reduserer kostnader, branner personale og gjemmer. Oppgaven til enhver bedrift er ikke bare for å holde det flytende, men også for å konsolidere sin finansielle stilling. Hodet av firmaet bør tydelig skape sin effektive virksomhet. Riktig styring av selskapets kapital gjør at du raskt kan ta beslutninger om ledelse, noe som er en prioritet i en vanskelig økonomisk situasjon. Å overleve i en krise tid kan bare være mer intelligent og sterk, som uten problemer vil legge seg til økonomiske endringer.

En av måtene ute i de vanskeligste situasjonene eropprettelse av en enkelt treasury. Når statskassen er opprettet, tillater styringen av selskapets kontanter å organisere en intelligent drift av betalings- og inntektsreguleringssystemet.

For det første er det nødvendig å opprette en enkelt klassifikator for artikler om betalinger og kvitteringer, samt en komplett forretningsprosess gjennom hvilken planleggingen foregår.

For det andre er det ønskelig å organisere opplæring foropprettelsen av statskassen. For å gjøre dette, er det nødvendig å skape en tjeneste som vil overvåke bevegelsen av midler til alle advokatfirmaer og banker ved hjelp av et elektronisk program.

For det tredje må du lage en tidsplan: når og av hvem data vil bli registrert på forskjellige betalingselementer og kvitteringer til systemet, spesielt i mangel av et "kundebank" -system i et selskap som lar deg spore kontantstrømmer.

Fjerde, kontanthåndteringVirksomheten trenger å avklare det tekniske aspektet, der overføringskart er opprettet for å legge inn de nødvendige dataene i informasjonssystemet. Et system med søknader om betaling av penger blir opprettet. Det er nødvendig å vite hva penger er brukt på. For å gjøre dette, er det nødvendig å organisere prosessen med samling av applikasjoner og verifisering av tekniske analytikere.

Og for det femte er det nødvendig å etablere med bankene som kontraktene ble inngått, et elektronisk system, og identifisere de som har rett til å signere kontoer.

Oppfyller alle disse elementene, den riktige omsetningenDokumenter vil gi deg ordre i din økonomi. Forvaltningen av foretakets kontanter utføres under myndighetens autoritet, og opplæring av personell kan nå et halvt år.

Nå kan du snakke om en så viktig prosess som å administrere selskapets kontantstrømmer.

Kontantstrømstyring er en av elementene i bedriftsledelsen. Bevegelsen av kontantstrømmer er delt inn i tre typer: operasjonell, finansiell og investering.

Operasjonsstrømmen er utbetalinger og kvitteringer som utføres under selskapets daglige finansielle transaksjoner.

Under investeringsstrømmen betyr utløpet av midler, som er rettet mot investering. Investeringer er de overtagne eiendelene i en lengre periode.

Finansielle transaksjoner i å innhente, tilbakebetale lån og kreditter, betale renter og utbytte, bidrag til den autoriserte kapitalen, representerer en finansiell strøm.

Kontantstrømstyring er delt inn i operasjonell og strategisk ledelse. Det er flere stadier i forvaltningen av kontanter.
a) Planlegging av selskapet i 4-5 år. For dette utarbeides en forretningsplan basert på selskapets langsiktige mål.
b) Fordeling av det årlige budsjettet etter måneder. Et budsjett bygges med tanke på den nåværende økonomiske situasjonen og selskapets evner.
c) Konstruksjon av en kontantplan for en måned. Dette skjer på grunnlag av det årlige budsjettet under hensyntagen til bedriftens økonomiske situasjon.
d) Fordeling av betalingskalenderen med dager i måneden. Byggingen foregår på grunnlag av kontantplanen.

Formålet med disse dokumentene er modellering av kontanter i slutten av perioden og evalueringen av dem, samt en klar forståelse av om disse midlene vil være tilstrekkelige for å gjennomføre bedriftens planer.